Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
IE00BWCGWD65 |
1,491.25
CHF
30.09.2024 |
1,491.25
CHF
30.09.2024 |
-8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
IE00BWCGWH04 |
1,951.88
EUR
30.09.2024 |
1,951.88
EUR
30.09.2024 |
-6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
IE00BWCGWG96 |
951.67
USD
30.09.2024 |
951.67
USD
30.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
IE00BD03RQ44 |
1,193.86
CHF
30.09.2024 |
1,193.86
CHF
30.09.2024 |
-8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
IE00BD03RN13 |
1,642.89
EUR
30.09.2024 |
1,642.89
EUR
30.09.2024 |
-6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
IE00BD03RP37 |
1,344.83
USD
30.09.2024 |
1,344.83
USD
30.09.2024 |
-5.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A CHF
IE0005YRKJ78 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
116.62
EUR
30.09.2024 |
116.62
EUR
30.09.2024 |
+9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
121.51
USD
30.09.2024 |
121.51
USD
30.09.2024 |
+11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
113.58
CHF
30.09.2024 |
113.58
CHF
30.09.2024 |
+8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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