Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpora Innovation Europa Fonds EUR B
CH0436491234 |
2,617.72
EUR
18.09.2024 |
-3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
CH0494981860 |
2,679.72
EUR
18.09.2024 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
CH0542826950 |
134.95
EUR
18.09.2024 |
-3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
CH1252928630 |
100.74
EUR
18.09.2024 |
-3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
CH1135984883 |
846.01
USD
18.09.2024 |
-2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation World Large Caps
LU2084863575 |
1,441.65
USD
17.09.2024 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation World Large Caps
LU2084868962 |
1,233.71
CHF
17.09.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus I
LU2220388479 |
126.25
USD
19.09.2024 |
126.25
USD
19.09.2024 |
126.25
USD
19.09.2024 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
104.00
USD
19.09.2024 |
107.12
USD
19.09.2024 |
104.00
USD
19.09.2024 |
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AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG A
CH0142916755 |
128.69
USD
19.09.2024 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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