Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
CH1135984883 |
819.61
USD
03.07.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus I
LU2220388479 |
2.83
USD
30.06.2025 |
2.83
USD
30.06.2025 |
2.83
USD
30.06.2025 |
-97.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
2.33
USD
30.06.2025 |
2.40
USD
30.06.2025 |
2.33
USD
30.06.2025 |
-97.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG A
CH0142916755 |
151.99
USD
03.07.2025 |
+19.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG B
CH0142916979 |
153.39
USD
03.07.2025 |
+20.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG C
CH0142917118 |
155.60
USD
03.07.2025 |
+20.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG Z
CH0219026298 |
158.81
USD
03.07.2025 |
+20.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -A-
CH0102907844 |
98.61
CHF
03.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -I-
CH0102907927 |
98.90
CHF
03.07.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -Z-
CH0213422881 |
99.88
CHF
03.07.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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