Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201 |
155.15
EUR
01.10.2024 |
162.91
EUR
01.10.2024 |
155.15
EUR
01.10.2024 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831 |
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DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301 |
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DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
85.98
EUR
01.10.2024 |
90.28
EUR
01.10.2024 |
85.98
EUR
01.10.2024 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
89.20
EUR
01.10.2024 |
93.66
EUR
01.10.2024 |
89.20
EUR
01.10.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
90.92
EUR
01.10.2024 |
95.47
EUR
01.10.2024 |
90.92
EUR
01.10.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
97.61
EUR
01.10.2024 |
97.61
EUR
01.10.2024 |
97.61
EUR
01.10.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
92.44
EUR
01.10.2024 |
97.06
EUR
01.10.2024 |
92.44
EUR
01.10.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
94.50
EUR
01.10.2024 |
99.23
EUR
01.10.2024 |
94.50
EUR
01.10.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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