Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
262,207.17
JPY
13.05.2025 |
262,207.17
JPY
13.05.2025 |
-0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1,107.99
JPY
13.05.2025 |
1,107.99
JPY
13.05.2025 |
+0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
215.32
CHF
13.05.2025 |
215.32
CHF
13.05.2025 |
+0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77 |
297.68
EUR
13.05.2025 |
297.68
EUR
13.05.2025 |
+1.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD
IE00BHBF1984 |
177.49
USD
13.05.2025 |
177.49
USD
13.05.2025 |
+2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF
IE00B76Y2204 |
138.62
CHF
13.05.2025 |
138.62
CHF
13.05.2025 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
IE00B7TRTL43 |
276.55
EUR
13.05.2025 |
276.55
EUR
13.05.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP
IE00B90YC864 |
215.34
GBP
13.05.2025 |
215.34
GBP
13.05.2025 |
+2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
IE00BHBF1B05 |
174.18
USD
13.05.2025 |
174.18
USD
13.05.2025 |
+2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
IE00BYNK3Z05 |
141.88
EUR
13.05.2025 |
141.88
EUR
13.05.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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