Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
104.33
EUR
27.09.2024 |
104.33
EUR
27.09.2024 |
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DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
101.15
CHF
27.09.2024 |
101.15
CHF
27.09.2024 |
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DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
104.29
EUR
27.09.2024 |
104.29
EUR
27.09.2024 |
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DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266 |
104.10
EUR
27.09.2024 |
104.10
EUR
27.09.2024 |
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
123.77
EUR
27.09.2024 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136 |
112.59
EUR
27.09.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535 |
122.34
EUR
27.09.2024 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857 |
128.40
EUR
27.09.2024 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190 |
115.64
CHF
27.09.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273 |
132.64
USD
27.09.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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