Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349 |
41.98
USD
27.09.2024 |
41.98
USD
27.09.2024 |
+22.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
132.01
EUR
27.09.2024 |
132.01
EUR
27.09.2024 |
+8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
153.01
USD
27.09.2024 |
153.01
USD
27.09.2024 |
+9.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
140.00
EUR
27.09.2024 |
140.00
EUR
27.09.2024 |
+8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.04
EUR
27.09.2024 |
11.04
EUR
27.09.2024 |
+8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
126.04
NOK
27.09.2024 |
126.04
NOK
27.09.2024 |
+7.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
11.01
SEK
27.09.2024 |
11.01
SEK
27.09.2024 |
+7.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
1,654.76
NOK
27.09.2024 |
1,654.76
NOK
27.09.2024 |
+8.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
1,470.30
SEK
27.09.2024 |
1,470.30
SEK
27.09.2024 |
+8.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
101.19
CHF
27.09.2024 |
101.19
CHF
27.09.2024 |
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