Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149 |
224.14
EUR
27.09.2024 |
224.14
EUR
27.09.2024 |
-4.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
17.72
EUR
27.09.2024 |
17.72
EUR
27.09.2024 |
-3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026 |
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DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
102.14
EUR
27.09.2024 |
102.14
EUR
27.09.2024 |
-3.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
289.63
CHF
27.09.2024 |
289.63
CHF
27.09.2024 |
+23.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
648.58
EUR
27.09.2024 |
648.58
EUR
27.09.2024 |
+21.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422 |
518.88
USD
27.09.2024 |
518.88
USD
27.09.2024 |
+23.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487 |
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DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1,205.84
EUR
27.09.2024 |
1,205.84
EUR
27.09.2024 |
+21.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
29.56
EUR
27.09.2024 |
29.56
EUR
27.09.2024 |
+21.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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