Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
136.64
USD
27.09.2024 |
136.64
USD
27.09.2024 |
+8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
126.02
EUR
27.09.2024 |
126.02
EUR
27.09.2024 |
+6.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
118.90
CHF
27.09.2024 |
118.90
CHF
27.09.2024 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
11.77
EUR
27.09.2024 |
11.77
EUR
27.09.2024 |
+6.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
11.77
NOK
27.09.2024 |
11.77
NOK
27.09.2024 |
+7.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1,362.49
NOK
27.09.2024 |
1,362.49
NOK
27.09.2024 |
+7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.36
EUR
27.09.2024 |
9.36
EUR
27.09.2024 |
+6.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
104.17
EUR
27.09.2024 |
104.17
EUR
27.09.2024 |
+6.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1,054.32
NOK
27.09.2024 |
1,054.32
NOK
27.09.2024 |
+7.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721 |
333.78
EUR
27.09.2024 |
333.78
EUR
27.09.2024 |
+21.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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