Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DMC Fund World HY Corporate Bonds I CHF
LU1610896059 |
1,057.39
CHF
27.09.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds I EUR
LU1877862158 |
1,122.41
EUR
27.09.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD
LU1610895911 |
1,236.61
USD
27.09.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds R CHF
LU1877861770 |
1,038.69
CHF
27.09.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR
LU1877861697 |
1,102.61
EUR
27.09.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC Fund World HY Corporate Bonds R USD
LU1877861424 |
1,214.40
USD
27.09.2024 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799 |
8.19
EUR
27.09.2024 |
8.19
EUR
27.09.2024 |
+9.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.43
USD
27.09.2024 |
3.43
USD
27.09.2024 |
+15.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
11.34
USD
27.09.2024 |
11.34
USD
27.09.2024 |
+16.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
83.00
EUR
27.09.2024 |
83.00
EUR
27.09.2024 |
+25.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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