Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2 |
119.48
GBP
15.08.2025 |
119.48
GBP
15.08.2025 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0 |
129.52
USD
22.08.2025 |
129.52
USD
22.08.2025 |
+7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159 |
98.99
CHF
22.08.2025 |
98.99
CHF
22.08.2025 |
+5.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56 |
100.66
EUR
22.08.2025 |
100.66
EUR
22.08.2025 |
+7.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP
IE000IVZHYV5 |
124.61
GBP
22.08.2025 |
124.61
GBP
22.08.2025 |
+7.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP (Unhedged)
IE000JN343O9 |
103.78
GBP
22.08.2025 |
103.78
GBP
22.08.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
IE0009O2NRD1 |
129.88
USD
22.08.2025 |
129.88
USD
22.08.2025 |
+7.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
IE00BHBF1323 |
642.11
CHF
22.08.2025 |
642.11
CHF
22.08.2025 |
+18.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR
IE00B3DKHB71 |
2,336.35
EUR
22.08.2025 |
2,336.35
EUR
22.08.2025 |
+20.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
IE00B3DKH950 |
2,952.64
USD
22.08.2025 |
2,952.64
USD
22.08.2025 |
+22.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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