Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
IE00BD03RQ44 |
1,241.81
CHF
22.08.2025 |
1,241.81
CHF
22.08.2025 |
+10.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
IE00BD03RN13 |
1,746.49
EUR
22.08.2025 |
1,746.49
EUR
22.08.2025 |
+12.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
IE00BD03RP37 |
1,459.15
USD
22.08.2025 |
1,459.15
USD
22.08.2025 |
+14.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
120.90
EUR
22.08.2025 |
120.90
EUR
22.08.2025 |
+5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
127.41
USD
22.08.2025 |
127.41
USD
22.08.2025 |
+6.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
115.99
CHF
22.08.2025 |
115.99
CHF
22.08.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
122.23
EUR
22.08.2025 |
122.23
EUR
22.08.2025 |
+6.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
128.71
USD
22.08.2025 |
128.71
USD
22.08.2025 |
+7.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
116.58
CHF
22.08.2025 |
116.58
CHF
22.08.2025 |
+5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
123.13
EUR
22.08.2025 |
123.13
EUR
22.08.2025 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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