Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
133.01
EUR
22.08.2025 |
133.01
EUR
22.08.2025 |
133.01
EUR
22.08.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
175.25
EUR
22.08.2025 |
175.25
EUR
22.08.2025 |
175.25
EUR
22.08.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
230.74
EUR
22.08.2025 |
230.74
EUR
22.08.2025 |
230.74
EUR
22.08.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
273.05
EUR
22.08.2025 |
273.05
EUR
22.08.2025 |
273.05
EUR
22.08.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
87.68
EUR
25.08.2025 |
92.06
EUR
25.08.2025 |
87.68
EUR
25.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
95.98
EUR
25.08.2025 |
100.78
EUR
25.08.2025 |
95.98
EUR
25.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
97.33
EUR
25.08.2025 |
102.20
EUR
25.08.2025 |
97.33
EUR
25.08.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
93.63
EUR
25.08.2025 |
95.97
EUR
25.08.2025 |
93.63
EUR
25.08.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |