Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267 |
114.19
USD
26.09.2024 |
114.19
USD
26.09.2024 |
+6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (CHF)
LU2337082247 |
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Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (EUR)
LU2337082163 |
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Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080 |
108.76
USD
26.09.2024 |
108.76
USD
26.09.2024 |
+8.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726 |
174.72
EUR
26.09.2024 |
174.72
EUR
26.09.2024 |
+9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999 |
160.98
EUR
26.09.2024 |
160.98
EUR
26.09.2024 |
+8.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032 |
149.93
EUR
26.09.2024 |
149.93
EUR
26.09.2024 |
+14.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987 |
170.94
CHF
26.09.2024 |
170.94
CHF
26.09.2024 |
+12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115 |
114.64
EUR
26.09.2024 |
114.64
EUR
26.09.2024 |
+14.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192 |
129.45
CHF
26.09.2024 |
129.45
CHF
26.09.2024 |
+12.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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