Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441 |
101.91
EUR
22.08.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466 |
102.73
USD
22.08.2025 |
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
94.05
EUR
25.08.2025 |
98.75
EUR
25.08.2025 |
94.05
EUR
25.08.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
94.30
EUR
25.08.2025 |
99.02
EUR
25.08.2025 |
94.30
EUR
25.08.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
95.46
EUR
25.08.2025 |
100.23
EUR
25.08.2025 |
95.46
EUR
25.08.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
109.30
EUR
25.08.2025 |
114.77
EUR
25.08.2025 |
109.30
EUR
25.08.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
95.47
EUR
25.08.2025 |
100.24
EUR
25.08.2025 |
95.47
EUR
25.08.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
96.64
EUR
25.08.2025 |
101.47
EUR
25.08.2025 |
96.64
EUR
25.08.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
97.02
EUR
25.08.2025 |
101.87
EUR
25.08.2025 |
97.02
EUR
25.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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