Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Information Technology A
AT0000A0XMP5 |
494.63
CHF
25.08.2025 |
509.47
CHF
25.08.2025 |
494.63
CHF
25.08.2025 |
-5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Information Technology A|A
AT0000A1FNU8 |
535.87
CHF
25.08.2025 |
551.95
CHF
25.08.2025 |
535.87
CHF
25.08.2025 |
-4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Materials A
AT0000A0XMQ3 |
161.03
CHF
25.08.2025 |
165.87
CHF
25.08.2025 |
161.03
CHF
25.08.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
157.36
CHF
25.08.2025 |
162.09
CHF
25.08.2025 |
157.36
CHF
25.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
150.35
CHF
25.08.2025 |
154.87
CHF
25.08.2025 |
150.35
CHF
25.08.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
139.70
CHF
25.08.2025 |
143.90
CHF
25.08.2025 |
139.70
CHF
25.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,144.25
EUR
25.08.2025 |
1,178.58
EUR
25.08.2025 |
1,141.96
EUR
25.08.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,102.02
EUR
25.08.2025 |
1,135.09
EUR
25.08.2025 |
1,099.81
EUR
25.08.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
929.76
CHF
25.08.2025 |
957.66
CHF
25.08.2025 |
927.90
CHF
25.08.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,198.30
USD
25.08.2025 |
1,234.25
USD
25.08.2025 |
1,195.90
USD
25.08.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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