Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.09
EUR
09.10.2025 |
102.06
EUR
09.10.2025 |
99.09
EUR
09.10.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
107.96
CHF
09.10.2025 |
111.20
CHF
09.10.2025 |
107.96
CHF
09.10.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
120.56
EUR
09.10.2025 |
120.56
EUR
09.10.2025 |
120.56
EUR
09.10.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
123.55
USD
09.10.2025 |
123.55
USD
09.10.2025 |
123.55
USD
09.10.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.15
EUR
09.10.2025 |
99.15
EUR
09.10.2025 |
99.15
EUR
09.10.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.62
CHF
09.10.2025 |
102.62
CHF
09.10.2025 |
102.62
CHF
09.10.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
106.94
EUR
09.10.2025 |
110.15
EUR
09.10.2025 |
106.94
EUR
09.10.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
106.75
USD
09.10.2025 |
106.75
USD
09.10.2025 |
106.75
USD
09.10.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2,229.28
CHF
09.10.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2,486.10
EUR
09.10.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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