Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKEN FUND - Income Opportunities CH3hd - CHF
LU1907580283 |
88.61
CHF
17.12.2024 |
88.61
CHF
17.12.2024 |
-0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities EU1h - EUR
LU1864132375 |
104.34
EUR
17.12.2024 |
104.34
EUR
17.12.2024 |
+4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities EU1hd - EUR
LU1864130916 |
95.72
EUR
17.12.2024 |
95.72
EUR
17.12.2024 |
+2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities EU3h - EUR
LU1864132532 |
103.44
EUR
17.12.2024 |
103.44
EUR
17.12.2024 |
+4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities EU3hd - EUR
LU1864131138 |
94.67
EUR
17.12.2024 |
94.67
EUR
17.12.2024 |
+1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities EUIh - EUR
LU1864132458 |
100.43
EUR
21.10.2021 |
100.43
EUR
21.10.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities GB1h - GBP
LU1864132706 |
112.66
GBP
17.12.2024 |
112.66
GBP
17.12.2024 |
+6.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities GB1hd - GBP
LU1864131302 |
116.96
GBP
17.12.2024 |
116.96
GBP
17.12.2024 |
+6.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities GB3h - GBP
LU1864132961 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities GB3hd - GBP
LU1864131567 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |