| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1,096.81
CHF
26.11.2025 |
1,096.81
CHF
26.11.2025 |
1,096.81
CHF
26.11.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
109.09
CHF
26.11.2025 |
109.09
CHF
26.11.2025 |
109.09
CHF
26.11.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1,175.68
EUR
26.11.2025 |
1,175.68
EUR
26.11.2025 |
1,175.68
EUR
26.11.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1,641.09
EUR
26.11.2025 |
1,641.09
EUR
26.11.2025 |
1,641.09
EUR
26.11.2025 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
160.48
EUR
26.11.2025 |
160.48
EUR
26.11.2025 |
160.48
EUR
26.11.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
163.45
EUR
26.11.2025 |
163.45
EUR
26.11.2025 |
163.45
EUR
26.11.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2,048.48
USD
26.11.2025 |
2,048.48
USD
26.11.2025 |
2,048.48
USD
26.11.2025 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2,313.84
USD
26.11.2025 |
2,313.84
USD
26.11.2025 |
2,313.84
USD
26.11.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
290.11
USD
26.11.2025 |
290.11
USD
26.11.2025 |
290.11
USD
26.11.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
251.09
USD
26.11.2025 |
251.09
USD
26.11.2025 |
251.09
USD
26.11.2025 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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