| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3,955.34
USD
13.01.2026 |
3,955.34
USD
13.01.2026 |
3,955.34
USD
13.01.2026 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
260.90
USD
13.01.2026 |
260.90
USD
13.01.2026 |
260.90
USD
13.01.2026 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
57.15
USD
13.01.2026 |
57.15
USD
13.01.2026 |
57.15
USD
13.01.2026 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585 |
200.13
USD
13.01.2026 |
200.13
USD
13.01.2026 |
200.13
USD
13.01.2026 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432 |
31.26
USD
13.01.2026 |
31.26
USD
13.01.2026 |
31.26
USD
13.01.2026 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195 |
289.53
USD
13.01.2026 |
289.53
USD
13.01.2026 |
289.53
USD
13.01.2026 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336 |
125.72
USD
13.01.2026 |
125.72
USD
13.01.2026 |
125.72
USD
13.01.2026 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066 |
1,330.77
CHF
13.01.2026 |
1,330.77
CHF
13.01.2026 |
1,330.77
CHF
13.01.2026 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851 |
148.64
CHF
13.01.2026 |
148.64
CHF
13.01.2026 |
148.64
CHF
13.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
LU1144417836 |
134.79
CHF
13.01.2026 |
134.79
CHF
13.01.2026 |
134.79
CHF
13.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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