| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
108.72
USD
27.11.2025 |
108.72
USD
27.11.2025 |
108.72
USD
27.11.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1430036803 |
144.37
CHF
26.11.2025 |
144.37
CHF
26.11.2025 |
144.37
CHF
26.11.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1430037280 |
151.70
CHF
26.11.2025 |
151.70
CHF
26.11.2025 |
151.70
CHF
26.11.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244573 |
105.33
CHF
26.11.2025 |
105.33
CHF
26.11.2025 |
105.33
CHF
26.11.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575199994 |
1,875.27
EUR
26.11.2025 |
1,875.27
EUR
26.11.2025 |
1,875.27
EUR
26.11.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc
LU2949330851 |
1,025.74
EUR
26.11.2025 |
1,025.74
EUR
26.11.2025 |
1,025.74
EUR
26.11.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1663963012 |
1,368.98
EUR
26.11.2025 |
1,368.98
EUR
26.11.2025 |
1,368.98
EUR
26.11.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1430036985 |
169.37
EUR
26.11.2025 |
169.37
EUR
26.11.2025 |
169.37
EUR
26.11.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1616779572 |
156.92
EUR
26.11.2025 |
156.92
EUR
26.11.2025 |
156.92
EUR
26.11.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1430037363 |
135.25
EUR
26.11.2025 |
135.25
EUR
26.11.2025 |
135.25
EUR
26.11.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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