Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US1 - USD
LU0832413909 |
292.43
USD
10.07.2025 |
292.43
USD
10.07.2025 |
+59.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
LU1139087693 |
307.79
USD
10.07.2025 |
307.79
USD
10.07.2025 |
+40.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US2 - USD
LU0866838492 |
255.77
USD
10.07.2025 |
255.77
USD
10.07.2025 |
+59.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
282.09
USD
10.07.2025 |
282.09
USD
10.07.2025 |
+40.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
160.35
USD
10.07.2025 |
160.35
USD
10.07.2025 |
+39.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
480.43
EUR
10.07.2025 |
480.43
EUR
10.07.2025 |
+41.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible CH3h - CHF
LU1907581174 |
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Alken Fund-Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
120.94
EUR
10.07.2025 |
120.94
EUR
10.07.2025 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
106.98
EUR
10.07.2025 |
106.98
EUR
10.07.2025 |
+6.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
104.25
EUR
10.07.2025 |
104.25
EUR
10.07.2025 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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