| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (HKD) P-mdist
LU3152347780 |
981.99
HKD
27.11.2025 |
981.99
HKD
27.11.2025 |
981.99
HKD
27.11.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist
LU3152347947 |
989.34
CNH
27.11.2025 |
989.34
CNH
27.11.2025 |
989.34
CNH
27.11.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc
LU0340003523 |
298.08
USD
27.11.2025 |
298.08
USD
27.11.2025 |
298.08
USD
27.11.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist
LU2215766085 |
1,036.28
USD
27.11.2025 |
1,036.28
USD
27.11.2025 |
1,036.28
USD
27.11.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
LU1189105080 |
1,663.70
USD
27.11.2025 |
1,663.70
USD
27.11.2025 |
1,663.70
USD
27.11.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091 |
1,736.99
USD
27.11.2025 |
1,736.99
USD
27.11.2025 |
1,736.99
USD
27.11.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund K-B-acc
LU3199069595 |
100.13
USD
27.11.2025 |
100.13
USD
27.11.2025 |
100.13
USD
27.11.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
160.04
USD
27.11.2025 |
160.04
USD
27.11.2025 |
160.04
USD
27.11.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
LU3152347608 |
98.50
USD
27.11.2025 |
98.50
USD
27.11.2025 |
98.50
USD
27.11.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1,065.97
CHF
27.11.2025 |
1,065.97
CHF
27.11.2025 |
1,065.97
CHF
27.11.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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