| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
17.79
CHF
14.01.2026 |
17.79
CHF
14.01.2026 |
17.79
CHF
14.01.2026 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
165.40
EUR
14.01.2026 |
165.40
EUR
14.01.2026 |
165.40
EUR
14.01.2026 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
144.78
EUR
14.01.2026 |
144.78
EUR
14.01.2026 |
144.78
EUR
14.01.2026 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
4,113.54
USD
14.01.2026 |
4,113.54
USD
14.01.2026 |
4,113.54
USD
14.01.2026 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
3,113.55
USD
14.01.2026 |
3,113.55
USD
14.01.2026 |
3,113.55
USD
14.01.2026 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3,326.46
USD
14.01.2026 |
3,326.46
USD
14.01.2026 |
3,326.46
USD
14.01.2026 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
34.38
USD
14.01.2026 |
34.38
USD
14.01.2026 |
34.38
USD
14.01.2026 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
26.04
USD
14.01.2026 |
26.04
USD
14.01.2026 |
26.04
USD
14.01.2026 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
24.92
USD
14.01.2026 |
24.92
USD
14.01.2026 |
24.92
USD
14.01.2026 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
19.46
USD
14.01.2026 |
19.46
USD
14.01.2026 |
19.46
USD
14.01.2026 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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