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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ZO China Value Fund R-CHF
LU2091133764
73.27 CHF
28.03.2025
73.27 CHF
28.03.2025
-5.94%
ZO China Value Fund R-EUR
LU2091133681
98.23 EUR
14.04.2023
98.23 EUR
14.04.2023
ZO China Value Fund R-USD
LU2091133848
81.58 USD
28.03.2025
81.58 USD
28.03.2025
-3.23%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
CH0435830648
148.70 EUR
16.05.2025
148.70 EUR
16.05.2025
148.70 EUR
16.05.2025
+9.46%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
CH0435830663
Q
161.13 EUR
16.05.2025
161.13 EUR
16.05.2025
161.13 EUR
16.05.2025
+9.74%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
CH1284557118
Q
127.91 EUR
16.05.2025
127.91 EUR
16.05.2025
127.91 EUR
16.05.2025
+9.99%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
CH0435830622
S
151.11 CHF
16.05.2025
151.11 CHF
16.05.2025
151.11 CHF
16.05.2025
+7.06%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV
CH1380909924
Q
99.07 CHF
16.05.2025
99.07 CHF
16.05.2025
99.07 CHF
16.05.2025
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
CH0435830630
Q
161.78 CHF
16.05.2025
161.78 CHF
16.05.2025
161.78 CHF
16.05.2025
+7.32%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N
CH1284557100
Q
124.74 CHF
16.05.2025
124.74 CHF
16.05.2025
124.74 CHF
16.05.2025
+7.54%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price