Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Secular Trends X (USD)
LU2029716367 |
198.99
USD
05.02.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR
LU2407912935 |
1,147.51
EUR
05.02.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF
LU2407913073 |
1,052.08
CHF
05.02.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD
LU2407913156 |
1,306.31
USD
05.02.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win Fund Equity-Index Switzerland A
CH0008389634 |
223.78
CHF
05.02.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (CHF)
LU2800661170 |
111.50
CHF
05.02.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (EUR)
LU2796660897 |
111.70
EUR
05.02.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - Equity Fund S Acc. (USD)
LU2796660541 |
104.64
USD
05.02.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - EUR Fixed Income Fund S Acc. (EUR)
LU2796661275 |
101.27
EUR
05.02.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMS ("Wealth Management Strategies") - USD Fixed Income Fund S Acc. (USD)
LU2796661432 |
100.12
USD
05.02.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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