Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZKB Silver ETF AA EUR
CH0183135992 |
263.17
EUR
17.12.2024 |
+34.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZKB Silver ETF AA USD
CH0183136008 |
276.30
USD
17.12.2024 |
+27.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZKB Silver ETF AAH CHF
CH0183136024 |
56.29
CHF
17.12.2024 |
+22.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZKB Silver ETF AAH EUR
CH0183136040 |
155.02
EUR
17.12.2024 |
+24.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-CHF
LU2091132444 |
72.83
CHF
13.12.2024 |
72.83
CHF
13.12.2024 |
+16.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-EUR
LU2091132360 |
84.57
EUR
13.12.2024 |
84.57
EUR
13.12.2024 |
+15.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-USD
LU2091132527 |
80.02
USD
13.12.2024 |
80.02
USD
13.12.2024 |
+9.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-CHF
LU2091133178 |
72.07
CHF
13.12.2024 |
72.07
CHF
13.12.2024 |
+15.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-EUR
LU2091133095 |
83.49
EUR
13.12.2024 |
83.49
EUR
13.12.2024 |
+14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-USD
LU2091133251 |
78.44
USD
13.12.2024 |
78.44
USD
13.12.2024 |
+8.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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