Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKB Silver ETF AAH EUR
CH0183136040 |
153.73
EUR
18.09.2024 |
+23.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-CHF
LU2091132444 |
63.33
CHF
13.09.2024 |
63.33
CHF
13.09.2024 |
+1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-EUR
LU2091132360 |
73.31
EUR
13.09.2024 |
73.31
EUR
13.09.2024 |
-0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-USD
LU2091132527 |
73.33
USD
13.09.2024 |
73.33
USD
13.09.2024 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-CHF
LU2091133178 |
62.73
CHF
13.09.2024 |
62.73
CHF
13.09.2024 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-EUR
LU2091133095 |
72.45
EUR
13.09.2024 |
72.45
EUR
13.09.2024 |
-0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-USD
LU2091133251 |
71.96
USD
13.09.2024 |
71.96
USD
13.09.2024 |
-0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund R-CHF
LU2091133764 |
68.06
CHF
13.09.2024 |
68.06
CHF
13.09.2024 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund R-EUR
LU2091133681 |
98.23
EUR
14.04.2023 |
98.23
EUR
14.04.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund R-USD
LU2091133848 |
78.74
USD
13.09.2024 |
78.74
USD
13.09.2024 |
-0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |