Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO China Value Fund A-USD
LU2091132527 |
80.02
USD
13.12.2024 |
80.02
USD
13.12.2024 |
+9.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-CHF
LU2091133178 |
72.07
CHF
13.12.2024 |
72.07
CHF
13.12.2024 |
+15.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-EUR
LU2091133095 |
83.49
EUR
13.12.2024 |
83.49
EUR
13.12.2024 |
+14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-USD
LU2091133251 |
78.44
USD
13.12.2024 |
78.44
USD
13.12.2024 |
+8.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund R-CHF
LU2091133764 |
78.03
CHF
13.12.2024 |
78.03
CHF
13.12.2024 |
+14.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund R-EUR
LU2091133681 |
98.23
EUR
14.04.2023 |
98.23
EUR
14.04.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund R-USD
LU2091133848 |
85.65
USD
13.12.2024 |
85.65
USD
13.12.2024 |
+8.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
CH0435830648 |
137.73
EUR
17.12.2024 |
137.73
EUR
17.12.2024 |
137.73
EUR
17.12.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
CH0435830663 |
148.82
EUR
17.12.2024 |
148.82
EUR
17.12.2024 |
148.82
EUR
17.12.2024 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
CH1284557118 |
117.84
EUR
17.12.2024 |
117.84
EUR
17.12.2024 |
117.84
EUR
17.12.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |