Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
115.48
EUR
18.09.2024 |
115.48
EUR
18.09.2024 |
+1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
95.91
EUR
18.09.2024 |
95.91
EUR
18.09.2024 |
+7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Derivatives Allocation Class R1
LU1216085701 |
1,187.09
EUR
18.09.2024 |
1,187.09
EUR
18.09.2024 |
+3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Dynamic Opportunities Class R1
LU0438908914 |
117.71
EUR
18.09.2024 |
117.71
EUR
18.09.2024 |
+4.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Flexible Bond
LU1918811339 |
115.48
EUR
18.09.2024 |
115.48
EUR
18.09.2024 |
+1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Flexible Bond Class R
LU0840527872 |
146.93
EUR
18.09.2024 |
146.93
EUR
18.09.2024 |
+5.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Global Bonds Class R
LU1860670881 |
106.98
EUR
18.09.2024 |
106.98
EUR
18.09.2024 |
+3.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Global Equity Class R
LU1628002484 |
1,484.99
EUR
18.09.2024 |
1,484.99
EUR
18.09.2024 |
+3.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST GLOBAL SPECIAL SITUATIONS I USD
LU1532289060 |
105.17
USD
18.09.2024 |
105.17
USD
18.09.2024 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zest Mediterraneus Absolute Value Class R
LU1216091931 |
1,191.20
EUR
18.09.2024 |
1,191.20
EUR
18.09.2024 |
+4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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