Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc
LU0340003523 |
296.27
USD
10.10.2025 |
296.27
USD
10.10.2025 |
296.27
USD
10.10.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist
LU2215766085 |
1,029.97
USD
10.10.2025 |
1,029.97
USD
10.10.2025 |
1,029.97
USD
10.10.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
LU1189105080 |
1,653.16
USD
10.10.2025 |
1,653.16
USD
10.10.2025 |
1,653.16
USD
10.10.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091 |
1,725.12
USD
10.10.2025 |
1,725.12
USD
10.10.2025 |
1,725.12
USD
10.10.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
159.22
USD
10.10.2025 |
159.22
USD
10.10.2025 |
159.22
USD
10.10.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
LU3152347608 |
99.64
USD
10.10.2025 |
99.64
USD
10.10.2025 |
99.64
USD
10.10.2025 |
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1,045.43
CHF
10.10.2025 |
1,045.43
CHF
10.10.2025 |
1,045.43
CHF
10.10.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1,149.79
EUR
10.10.2025 |
1,149.79
EUR
10.10.2025 |
1,149.79
EUR
10.10.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1,321.21
USD
10.10.2025 |
1,321.21
USD
10.10.2025 |
1,321.21
USD
10.10.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1,348.62
USD
10.10.2025 |
1,348.62
USD
10.10.2025 |
1,348.62
USD
10.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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