| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EA CHF
LU1024300938 |
908.13
CHF
16.01.2026 |
908.13
CHF
16.01.2026 |
908.13
CHF
16.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF
LU0535913619 |
1,057.99
CHF
16.01.2026 |
1,057.99
CHF
16.01.2026 |
1,057.99
CHF
16.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB CHF
LU0155952566 |
1,081.37
CHF
16.01.2026 |
1,081.37
CHF
16.01.2026 |
1,081.37
CHF
16.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA CHF
LU1144399679 |
90.50
CHF
16.01.2026 |
90.50
CHF
16.01.2026 |
90.50
CHF
16.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB CHF
LU1144399752 |
100.18
CHF
16.01.2026 |
100.18
CHF
16.01.2026 |
100.18
CHF
16.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1430036803 |
155.81
CHF
16.01.2026 |
155.81
CHF
16.01.2026 |
155.81
CHF
16.01.2026 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1430037280 |
163.92
CHF
16.01.2026 |
163.92
CHF
16.01.2026 |
163.92
CHF
16.01.2026 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244573 |
113.84
CHF
16.01.2026 |
113.84
CHF
16.01.2026 |
113.84
CHF
16.01.2026 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575199994 |
2,032.64
EUR
16.01.2026 |
2,032.64
EUR
16.01.2026 |
2,032.64
EUR
16.01.2026 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc
LU2949330851 |
1,110.43
EUR
16.01.2026 |
1,110.43
EUR
16.01.2026 |
1,110.43
EUR
16.01.2026 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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