| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
108.89
USD
11.12.2025 |
108.89
USD
11.12.2025 |
108.89
USD
11.12.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
LU0230918368 |
80.35
USD
11.12.2025 |
80.35
USD
11.12.2025 |
80.35
USD
11.12.2025 |
+15.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF
LU1278908113 |
49.31
CHF
11.12.2025 |
49.31
CHF
11.12.2025 |
49.31
CHF
11.12.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
LU0755570602 |
55.04
EUR
11.12.2025 |
55.04
EUR
11.12.2025 |
55.04
EUR
11.12.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF
LU1278908386 |
593.36
CHF
11.12.2025 |
593.36
CHF
11.12.2025 |
593.36
CHF
11.12.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406 |
1,521.44
USD
11.12.2025 |
1,521.44
USD
11.12.2025 |
1,521.44
USD
11.12.2025 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
LU0230918954 |
894.42
USD
11.12.2025 |
894.42
USD
11.12.2025 |
894.42
USD
11.12.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
LU0755571592 |
637.69
EUR
11.12.2025 |
637.69
EUR
11.12.2025 |
637.69
EUR
11.12.2025 |
+13.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD
LU1970464571 |
1,666.64
USD
11.12.2025 |
1,666.64
USD
11.12.2025 |
1,666.64
USD
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB USD
LU1144406391 |
127.00
USD
11.12.2025 |
127.00
USD
11.12.2025 |
127.00
USD
11.12.2025 |
+15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||