| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-acc
LU3062795649 |
1,470.82
USD
16.01.2026 |
1,470.82
USD
16.01.2026 |
1,470.82
USD
16.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist
LU3062795482 |
910.11
USD
16.01.2026 |
910.11
USD
16.01.2026 |
910.11
USD
16.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-acc
LU3062796456 |
168.90
USD
16.01.2026 |
168.90
USD
16.01.2026 |
168.90
USD
16.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373 |
948.53
USD
16.01.2026 |
948.53
USD
16.01.2026 |
948.53
USD
16.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
LU3062795052 |
158.01
USD
16.01.2026 |
158.01
USD
16.01.2026 |
158.01
USD
16.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
LU3062796886 |
134.58
USD
16.01.2026 |
134.58
USD
16.01.2026 |
134.58
USD
16.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1160527500 |
1,235.48
CHF
16.01.2026 |
1,235.48
CHF
16.01.2026 |
1,235.48
CHF
16.01.2026 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1160528144 |
1,472.76
CHF
16.01.2026 |
1,472.76
CHF
16.01.2026 |
1,472.76
CHF
16.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
965.61
GBP
16.01.2026 |
965.61
GBP
16.01.2026 |
965.61
GBP
16.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1,514.18
USD
16.01.2026 |
1,514.18
USD
16.01.2026 |
1,514.18
USD
16.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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