| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist
LU3062795565 |
1,091.05
EUR
02.12.2025 |
1,091.05
EUR
02.12.2025 |
1,091.05
EUR
02.12.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613 |
134.41
EUR
02.12.2025 |
134.41
EUR
02.12.2025 |
134.41
EUR
02.12.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300 |
125.64
EUR
02.12.2025 |
125.64
EUR
02.12.2025 |
125.64
EUR
02.12.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc
LU3062796969 |
107.15
EUR
02.12.2025 |
107.15
EUR
02.12.2025 |
107.15
EUR
02.12.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1-acc
LU3062795995 |
1,466.90
USD
02.12.2025 |
1,466.90
USD
02.12.2025 |
1,466.90
USD
02.12.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc
LU3062796704 |
1,243.37
USD
02.12.2025 |
1,243.37
USD
02.12.2025 |
1,243.37
USD
02.12.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-acc
LU3062795649 |
1,461.37
USD
02.12.2025 |
1,461.37
USD
02.12.2025 |
1,461.37
USD
02.12.2025 |
+8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist
LU3062795482 |
916.27
USD
02.12.2025 |
916.27
USD
02.12.2025 |
916.27
USD
02.12.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-acc
LU3062796456 |
167.95
USD
02.12.2025 |
167.95
USD
02.12.2025 |
167.95
USD
02.12.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373 |
954.25
USD
02.12.2025 |
954.25
USD
02.12.2025 |
954.25
USD
02.12.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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