Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.66
EUR
19.06.2025 |
97.66
EUR
19.06.2025 |
97.66
EUR
19.06.2025 |
-2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
91.09
CHF
19.06.2025 |
91.09
CHF
19.06.2025 |
91.09
CHF
19.06.2025 |
-3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.58
CHF
19.06.2025 |
93.58
CHF
19.06.2025 |
93.58
CHF
19.06.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.57
CHF
19.06.2025 |
88.57
CHF
19.06.2025 |
88.57
CHF
19.06.2025 |
-2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
89.56
CHF
19.06.2025 |
89.56
CHF
19.06.2025 |
89.56
CHF
19.06.2025 |
-2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
100.42
EUR
19.06.2025 |
100.42
EUR
19.06.2025 |
100.42
EUR
19.06.2025 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
101.56
EUR
19.06.2025 |
101.56
EUR
19.06.2025 |
101.56
EUR
19.06.2025 |
-1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
109.90
EUR
19.06.2025 |
109.90
EUR
19.06.2025 |
109.90
EUR
19.06.2025 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
108.04
EUR
19.06.2025 |
108.04
EUR
19.06.2025 |
108.04
EUR
19.06.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
132.31
USD
18.06.2025 |
132.31
USD
18.06.2025 |
132.31
USD
18.06.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |