Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
231.01
CHF
18.06.2025 |
231.01
CHF
18.06.2025 |
231.01
CHF
18.06.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
498.12
EUR
18.06.2025 |
498.12
EUR
18.06.2025 |
498.12
EUR
18.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
196.44
EUR
18.06.2025 |
196.44
EUR
18.06.2025 |
196.44
EUR
18.06.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
153.76
CHF
18.06.2025 |
153.76
CHF
18.06.2025 |
153.76
CHF
18.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
551.80
USD
18.06.2025 |
551.80
USD
18.06.2025 |
551.80
USD
18.06.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
420.05
USD
18.06.2025 |
420.05
USD
18.06.2025 |
420.05
USD
18.06.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
865.87
USD
18.06.2025 |
865.87
USD
18.06.2025 |
865.87
USD
18.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,694.68
EUR
19.06.2025 |
1,694.68
EUR
19.06.2025 |
1,694.68
EUR
19.06.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.79
EUR
19.06.2025 |
105.79
EUR
19.06.2025 |
105.79
EUR
19.06.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.83
CHF
19.06.2025 |
97.83
CHF
19.06.2025 |
97.83
CHF
19.06.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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