Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
127.44
USD
02.10.2025 |
127.44
USD
02.10.2025 |
127.44
USD
02.10.2025 |
+21.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
194.16
USD
02.10.2025 |
194.16
USD
02.10.2025 |
194.16
USD
02.10.2025 |
+20.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
105.92
USD
30.09.2025 |
105.92
USD
30.09.2025 |
105.92
USD
30.09.2025 |
+28.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
113.41
USD
30.09.2025 |
113.41
USD
30.09.2025 |
113.41
USD
30.09.2025 |
+27.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
105.31
EUR
30.09.2025 |
105.31
EUR
30.09.2025 |
105.31
EUR
30.09.2025 |
+11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
119.11
USD
30.09.2025 |
119.11
USD
30.09.2025 |
119.11
USD
30.09.2025 |
+27.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
125.77
USD
30.09.2025 |
125.77
USD
30.09.2025 |
125.77
USD
30.09.2025 |
+28.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
135.44
CHF
02.10.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
LU0066480616 |
120.14
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011 |
20.75
USD
23.02.2022 |
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