Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
78.12
CHF
11.08.2025 |
78.12
CHF
11.08.2025 |
78.12
CHF
11.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
82.76
EUR
11.08.2025 |
82.76
EUR
11.08.2025 |
82.76
EUR
11.08.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
76.65
CHF
11.08.2025 |
76.65
CHF
11.08.2025 |
76.65
CHF
11.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
87.96
USD
11.08.2025 |
87.96
USD
11.08.2025 |
87.96
USD
11.08.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
104.15
USD
11.08.2025 |
104.15
USD
11.08.2025 |
104.15
USD
11.08.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
96.63
EUR
11.08.2025 |
96.63
EUR
11.08.2025 |
96.63
EUR
11.08.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
90.51
CHF
11.08.2025 |
90.51
CHF
11.08.2025 |
90.51
CHF
11.08.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
98.07
EUR
11.08.2025 |
98.07
EUR
11.08.2025 |
98.07
EUR
11.08.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
91.88
CHF
11.08.2025 |
91.88
CHF
11.08.2025 |
91.88
CHF
11.08.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
97.95
EUR
11.08.2025 |
97.95
EUR
11.08.2025 |
97.95
EUR
11.08.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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