Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
124.46
USD
18.06.2025 |
124.46
USD
18.06.2025 |
124.46
USD
18.06.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
120.91
USD
18.06.2025 |
120.91
USD
18.06.2025 |
120.91
USD
18.06.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2,038.21
USD
18.06.2025 |
2,038.21
USD
18.06.2025 |
2,038.21
USD
18.06.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
289.07
USD
18.06.2025 |
289.07
USD
18.06.2025 |
289.07
USD
18.06.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
234.37
USD
18.06.2025 |
234.37
USD
18.06.2025 |
234.37
USD
18.06.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
273.06
USD
18.06.2025 |
273.06
USD
18.06.2025 |
273.06
USD
18.06.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,548.13
USD
18.06.2025 |
2,548.13
USD
18.06.2025 |
2,548.13
USD
18.06.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
604.61
USD
18.06.2025 |
604.61
USD
18.06.2025 |
604.61
USD
18.06.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
309.68
USD
18.06.2025 |
309.68
USD
18.06.2025 |
309.68
USD
18.06.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
379.72
EUR
18.06.2025 |
379.72
EUR
18.06.2025 |
379.72
EUR
18.06.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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