Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
106.92
USD
03.10.2025 |
106.92
USD
03.10.2025 |
106.92
USD
03.10.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
106.75
USD
03.10.2025 |
106.75
USD
03.10.2025 |
106.75
USD
03.10.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
107.17
USD
03.10.2025 |
107.17
USD
03.10.2025 |
107.17
USD
03.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
157.33
USD
03.10.2025 |
157.33
USD
03.10.2025 |
157.33
USD
03.10.2025 |
+21.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
105.24
USD
03.10.2025 |
105.24
USD
03.10.2025 |
105.24
USD
03.10.2025 |
+20.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
158.98
USD
03.10.2025 |
158.98
USD
03.10.2025 |
158.98
USD
03.10.2025 |
+21.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
94.64
EUR
03.10.2025 |
94.64
EUR
03.10.2025 |
94.64
EUR
03.10.2025 |
+17.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
89.20
CHF
03.10.2025 |
89.20
CHF
03.10.2025 |
89.20
CHF
03.10.2025 |
+16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
94.47
CHF
03.10.2025 |
94.47
CHF
03.10.2025 |
94.47
CHF
03.10.2025 |
+17.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
109.47
USD
03.10.2025 |
109.47
USD
03.10.2025 |
109.47
USD
03.10.2025 |
+21.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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