Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
97.70
CHF
19.06.2025 |
97.70
CHF
19.06.2025 |
97.70
CHF
19.06.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
112.66
GBP
19.06.2025 |
112.66
GBP
19.06.2025 |
112.66
GBP
19.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
112.64
GBP
19.06.2025 |
112.64
GBP
19.06.2025 |
112.64
GBP
19.06.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
106.64
CHF
19.06.2025 |
106.64
CHF
19.06.2025 |
106.64
CHF
19.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774 |
108.35
CHF
19.06.2025 |
108.35
CHF
19.06.2025 |
108.35
CHF
19.06.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691 |
108.20
CHF
19.06.2025 |
108.20
CHF
19.06.2025 |
108.20
CHF
19.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428 |
109.01
CHF
19.06.2025 |
109.01
CHF
19.06.2025 |
109.01
CHF
19.06.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646 |
119.71
GBP
19.06.2025 |
119.71
GBP
19.06.2025 |
119.71
GBP
19.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
83.14
USD
18.06.2025 |
83.14
USD
18.06.2025 |
83.14
USD
18.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
156.74
USD
18.06.2025 |
156.74
USD
18.06.2025 |
156.74
USD
18.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |