Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
109.09
EUR
11.08.2025 |
109.09
EUR
11.08.2025 |
109.09
EUR
11.08.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
97.89
EUR
11.08.2025 |
97.89
EUR
11.08.2025 |
97.89
EUR
11.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
128.83
EUR
11.08.2025 |
128.83
EUR
11.08.2025 |
128.83
EUR
11.08.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.73
EUR
11.08.2025 |
97.73
EUR
11.08.2025 |
97.73
EUR
11.08.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
90.92
CHF
11.08.2025 |
90.92
CHF
11.08.2025 |
90.92
CHF
11.08.2025 |
-3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
110.23
USD
11.08.2025 |
110.23
USD
11.08.2025 |
110.23
USD
11.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.42
CHF
11.08.2025 |
93.42
CHF
11.08.2025 |
93.42
CHF
11.08.2025 |
-3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |