Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
110.50
CHF
19.06.2025 |
110.50
CHF
19.06.2025 |
110.50
CHF
19.06.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
96.51
CHF
19.06.2025 |
96.51
CHF
19.06.2025 |
96.51
CHF
19.06.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
142.56
GBP
19.06.2025 |
142.56
GBP
19.06.2025 |
142.56
GBP
19.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
142.10
GBP
19.06.2025 |
142.10
GBP
19.06.2025 |
142.10
GBP
19.06.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
144.18
GBP
19.06.2025 |
144.18
GBP
19.06.2025 |
144.18
GBP
19.06.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
146.92
GBP
19.06.2025 |
146.92
GBP
19.06.2025 |
146.92
GBP
19.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
100.64
USD
19.06.2025 |
100.64
USD
19.06.2025 |
100.64
USD
19.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
131.23
USD
19.06.2025 |
131.23
USD
19.06.2025 |
131.23
USD
19.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
95.87
EUR
19.06.2025 |
95.87
EUR
19.06.2025 |
95.87
EUR
19.06.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
86.51
EUR
19.06.2025 |
86.51
EUR
19.06.2025 |
86.51
EUR
19.06.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |