Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742 |
116.42
USD
23.12.2024 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767 |
114.02
CHF
23.12.2024 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth USD
CH1379790111 |
101.83
USD
23.12.2024 |
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Warburg - Defensiv - Fonds A
DE000A2AJGR6 |
92.81
EUR
27.12.2024 |
92.81
EUR
27.12.2024 |
92.81
EUR
27.12.2024 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds E
DE000A2PX1V1 |
111.25
EUR
27.12.2024 |
111.25
EUR
27.12.2024 |
111.25
EUR
27.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds I
DE000A111ZE4 |
128.48
EUR
27.12.2024 |
128.48
EUR
27.12.2024 |
128.48
EUR
27.12.2024 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds R
DE0009765396 |
31.44
EUR
27.12.2024 |
33.33
EUR
27.12.2024 |
31.44
EUR
27.12.2024 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
216.40
EUR
27.12.2024 |
216.40
EUR
27.12.2024 |
216.40
EUR
27.12.2024 |
-11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
199.54
EUR
27.12.2024 |
209.52
EUR
27.12.2024 |
199.54
EUR
27.12.2024 |
-12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
445.43
EUR
23.12.2024 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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