Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
522.50
EUR
12.08.2025 |
522.50
EUR
12.08.2025 |
522.50
EUR
12.08.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
206.00
EUR
12.08.2025 |
206.00
EUR
12.08.2025 |
206.00
EUR
12.08.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
160.88
CHF
12.08.2025 |
160.88
CHF
12.08.2025 |
160.88
CHF
12.08.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
580.96
USD
12.08.2025 |
580.96
USD
12.08.2025 |
580.96
USD
12.08.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
442.13
USD
12.08.2025 |
442.13
USD
12.08.2025 |
442.13
USD
12.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
912.37
USD
12.08.2025 |
912.37
USD
12.08.2025 |
912.37
USD
12.08.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,671.24
EUR
12.08.2025 |
1,671.24
EUR
12.08.2025 |
1,671.24
EUR
12.08.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.54
EUR
12.08.2025 |
105.54
EUR
12.08.2025 |
105.54
EUR
12.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.28
CHF
12.08.2025 |
97.28
CHF
12.08.2025 |
97.28
CHF
12.08.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.35
CHF
12.08.2025 |
100.35
CHF
12.08.2025 |
100.35
CHF
12.08.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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