Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
90.02
CHF
03.10.2025 |
90.02
CHF
03.10.2025 |
90.02
CHF
03.10.2025 |
-2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
101.56
EUR
03.10.2025 |
101.56
EUR
03.10.2025 |
101.56
EUR
03.10.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484 |
101.63
EUR
03.10.2025 |
101.63
EUR
03.10.2025 |
101.63
EUR
03.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
102.79
EUR
03.10.2025 |
102.79
EUR
03.10.2025 |
102.79
EUR
03.10.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
111.34
EUR
03.10.2025 |
111.34
EUR
03.10.2025 |
111.34
EUR
03.10.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
108.16
EUR
03.10.2025 |
108.16
EUR
03.10.2025 |
108.16
EUR
03.10.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
140.54
USD
03.10.2025 |
140.54
USD
03.10.2025 |
140.54
USD
03.10.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
117.05
CHF
03.10.2025 |
117.05
CHF
03.10.2025 |
117.05
CHF
03.10.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
121.80
CHF
03.10.2025 |
121.80
CHF
03.10.2025 |
121.80
CHF
03.10.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
124.04
EUR
03.10.2025 |
124.04
EUR
03.10.2025 |
124.04
EUR
03.10.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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