Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.00
GBP
19.06.2025 |
96.00
GBP
19.06.2025 |
96.00
GBP
19.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
88.94
USD
19.06.2025 |
88.94
USD
19.06.2025 |
88.94
USD
19.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
78.02
EUR
19.06.2025 |
78.02
EUR
19.06.2025 |
78.02
EUR
19.06.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.72
HKD
19.06.2025 |
83.72
HKD
19.06.2025 |
83.72
HKD
19.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
82.38
SGD
19.06.2025 |
82.38
SGD
19.06.2025 |
82.38
SGD
19.06.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
96.86
USD
19.06.2025 |
96.86
USD
19.06.2025 |
96.86
USD
19.06.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
93.96
USD
19.06.2025 |
93.96
USD
19.06.2025 |
93.96
USD
19.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
99.19
USD
19.06.2025 |
99.19
USD
19.06.2025 |
99.19
USD
19.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
86.97
EUR
19.06.2025 |
86.97
EUR
19.06.2025 |
86.97
EUR
19.06.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082 |
105.07
USD
19.06.2025 |
105.07
USD
19.06.2025 |
105.07
USD
19.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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