Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
98.77
EUR
03.10.2025 |
98.77
EUR
03.10.2025 |
98.77
EUR
03.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
130.09
EUR
03.10.2025 |
130.09
EUR
03.10.2025 |
130.09
EUR
03.10.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
98.62
EUR
03.10.2025 |
98.62
EUR
03.10.2025 |
98.62
EUR
03.10.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
100.85
EUR
03.10.2025 |
100.85
EUR
03.10.2025 |
100.85
EUR
03.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
101.22
USD
03.10.2025 |
101.22
USD
03.10.2025 |
101.22
USD
03.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
91.44
CHF
03.10.2025 |
91.44
CHF
03.10.2025 |
91.44
CHF
03.10.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
101.26
GBP
03.10.2025 |
101.26
GBP
03.10.2025 |
101.26
GBP
03.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
111.77
USD
03.10.2025 |
111.77
USD
03.10.2025 |
111.77
USD
03.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
94.01
CHF
03.10.2025 |
94.01
CHF
03.10.2025 |
94.01
CHF
03.10.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.99
CHF
03.10.2025 |
88.99
CHF
03.10.2025 |
88.99
CHF
03.10.2025 |
-2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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