Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
582.42
USD
03.10.2025 |
582.42
USD
03.10.2025 |
582.42
USD
03.10.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
443.12
USD
03.10.2025 |
443.12
USD
03.10.2025 |
443.12
USD
03.10.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
915.36
USD
03.10.2025 |
915.36
USD
03.10.2025 |
915.36
USD
03.10.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1,675.10
EUR
03.10.2025 |
1,675.10
EUR
03.10.2025 |
1,675.10
EUR
03.10.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.71
EUR
03.10.2025 |
105.71
EUR
03.10.2025 |
105.71
EUR
03.10.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.11
CHF
03.10.2025 |
97.11
CHF
03.10.2025 |
97.11
CHF
03.10.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.25
CHF
03.10.2025 |
100.25
CHF
03.10.2025 |
100.25
CHF
03.10.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747 |
92.96
CHF
03.10.2025 |
92.96
CHF
03.10.2025 |
92.96
CHF
03.10.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034 |
90.03
CHF
03.10.2025 |
90.03
CHF
03.10.2025 |
90.03
CHF
03.10.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030 |
109.07
EUR
03.10.2025 |
109.07
EUR
03.10.2025 |
109.07
EUR
03.10.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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