Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
61.44
USD
30.12.2024 |
61.44
USD
30.12.2024 |
61.44
USD
30.12.2024 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
83.07
USD
27.12.2024 |
83.07
USD
27.12.2024 |
83.07
USD
27.12.2024 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
89.82
USD
27.12.2024 |
89.82
USD
27.12.2024 |
89.82
USD
27.12.2024 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
94.03
EUR
27.12.2024 |
94.03
EUR
27.12.2024 |
94.03
EUR
27.12.2024 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
93.72
USD
27.12.2024 |
93.72
USD
27.12.2024 |
93.72
USD
27.12.2024 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
98.22
USD
27.12.2024 |
98.22
USD
27.12.2024 |
98.22
USD
27.12.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
119.78
CHF
27.12.2024 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
LU0066480616 |
120.14
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011 |
20.75
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND D
LU0376699384 |
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