Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
187.74
EUR
27.12.2024 |
187.74
EUR
27.12.2024 |
187.74
EUR
27.12.2024 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
106.52
USD
27.12.2024 |
106.52
USD
27.12.2024 |
106.52
USD
27.12.2024 |
+14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
162.95
USD
27.12.2024 |
162.95
USD
27.12.2024 |
162.95
USD
27.12.2024 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
56.59
USD
30.12.2024 |
56.59
USD
30.12.2024 |
56.59
USD
30.12.2024 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
58.30
USD
30.12.2024 |
58.30
USD
30.12.2024 |
58.30
USD
30.12.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
57.79
USD
30.12.2024 |
57.79
USD
30.12.2024 |
57.79
USD
30.12.2024 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
56.56
USD
30.12.2024 |
56.56
USD
30.12.2024 |
56.56
USD
30.12.2024 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
54.31
CHF
30.12.2024 |
54.31
CHF
30.12.2024 |
54.31
CHF
30.12.2024 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
59.71
USD
30.12.2024 |
59.71
USD
30.12.2024 |
59.71
USD
30.12.2024 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
59.63
USD
30.12.2024 |
59.63
USD
30.12.2024 |
59.63
USD
30.12.2024 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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