Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
155.81
USD
24.04.2025 |
155.81
USD
24.04.2025 |
155.81
USD
24.04.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
123.69
USD
24.04.2025 |
123.69
USD
24.04.2025 |
123.69
USD
24.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
120.16
USD
24.04.2025 |
120.16
USD
24.04.2025 |
120.16
USD
24.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
1,920.49
USD
24.04.2025 |
1,920.49
USD
24.04.2025 |
1,920.49
USD
24.04.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
271.96
USD
24.04.2025 |
271.96
USD
24.04.2025 |
271.96
USD
24.04.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
220.55
USD
24.04.2025 |
220.55
USD
24.04.2025 |
220.55
USD
24.04.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
256.79
USD
24.04.2025 |
256.79
USD
24.04.2025 |
256.79
USD
24.04.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2,400.95
USD
24.04.2025 |
2,400.95
USD
24.04.2025 |
2,400.95
USD
24.04.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
570.20
USD
24.04.2025 |
570.20
USD
24.04.2025 |
570.20
USD
24.04.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
291.21
USD
24.04.2025 |
291.21
USD
24.04.2025 |
291.21
USD
24.04.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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