Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
146.70
GBP
12.08.2025 |
146.70
GBP
12.08.2025 |
146.70
GBP
12.08.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
149.54
GBP
12.08.2025 |
149.54
GBP
12.08.2025 |
149.54
GBP
12.08.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
101.21
USD
12.08.2025 |
101.21
USD
12.08.2025 |
101.21
USD
12.08.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
133.52
USD
12.08.2025 |
133.52
USD
12.08.2025 |
133.52
USD
12.08.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
96.44
EUR
12.08.2025 |
96.44
EUR
12.08.2025 |
96.44
EUR
12.08.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
87.08
EUR
12.08.2025 |
87.08
EUR
12.08.2025 |
87.08
EUR
12.08.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
101.91
USD
12.08.2025 |
101.91
USD
12.08.2025 |
101.91
USD
12.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
87.81
CHF
12.08.2025 |
87.81
CHF
12.08.2025 |
87.81
CHF
12.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
99.75
USD
12.08.2025 |
99.75
USD
12.08.2025 |
99.75
USD
12.08.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
85.92
CHF
12.08.2025 |
85.92
CHF
12.08.2025 |
85.92
CHF
12.08.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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