Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
131.04
USD
31.12.2024 |
131.04
USD
31.12.2024 |
131.04
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
87.57
USD
31.12.2024 |
87.57
USD
31.12.2024 |
87.57
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
131.23
USD
31.12.2024 |
131.23
USD
31.12.2024 |
131.23
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
80.22
EUR
31.12.2024 |
80.22
EUR
31.12.2024 |
80.22
EUR
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
76.70
CHF
31.12.2024 |
76.70
CHF
31.12.2024 |
76.70
CHF
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
80.41
CHF
31.12.2024 |
80.41
CHF
31.12.2024 |
80.41
CHF
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
90.44
USD
31.12.2024 |
90.44
USD
31.12.2024 |
90.44
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
145.82
USD
31.12.2024 |
145.82
USD
31.12.2024 |
145.82
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
135.07
CHF
31.12.2024 |
135.07
CHF
31.12.2024 |
135.07
CHF
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
186.53
EUR
31.12.2024 |
186.53
EUR
31.12.2024 |
186.53
EUR
31.12.2024 |
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