Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
105.46
EUR
03.10.2025 |
105.46
EUR
03.10.2025 |
105.46
EUR
03.10.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
114.82
USD
03.10.2025 |
114.82
USD
03.10.2025 |
114.82
USD
03.10.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
98.17
CHF
03.10.2025 |
98.17
CHF
03.10.2025 |
98.17
CHF
03.10.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214 |
104.93
EUR
03.10.2025 |
104.93
EUR
03.10.2025 |
104.93
EUR
03.10.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720 |
97.99
CHF
03.10.2025 |
97.99
CHF
03.10.2025 |
97.99
CHF
03.10.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993 |
113.00
USD
03.10.2025 |
113.00
USD
03.10.2025 |
113.00
USD
03.10.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
98.14
CHF
03.10.2025 |
98.14
CHF
03.10.2025 |
98.14
CHF
03.10.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
114.67
GBP
03.10.2025 |
114.67
GBP
03.10.2025 |
114.67
GBP
03.10.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
114.66
GBP
03.10.2025 |
114.66
GBP
03.10.2025 |
114.66
GBP
03.10.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
108.32
CHF
03.10.2025 |
108.32
CHF
03.10.2025 |
108.32
CHF
03.10.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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