Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
198.29
EUR
20.06.2025 |
198.29
EUR
20.06.2025 |
198.29
EUR
20.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
131.07
USD
20.06.2025 |
131.07
USD
20.06.2025 |
131.07
USD
20.06.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
103.18
CHF
20.06.2025 |
103.18
CHF
20.06.2025 |
103.18
CHF
20.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
105.24
CHF
20.06.2025 |
105.24
CHF
20.06.2025 |
105.24
CHF
20.06.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
253.72
EUR
20.06.2025 |
253.72
EUR
20.06.2025 |
253.72
EUR
20.06.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
98.49
USD
20.06.2025 |
98.49
USD
20.06.2025 |
98.49
USD
20.06.2025 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
129.93
EUR
20.06.2025 |
129.93
EUR
20.06.2025 |
129.93
EUR
20.06.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
277.09
EUR
20.06.2025 |
277.09
EUR
20.06.2025 |
277.09
EUR
20.06.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
75.09
CHF
20.06.2025 |
75.09
CHF
20.06.2025 |
75.09
CHF
20.06.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
81.82
EUR
20.06.2025 |
81.82
EUR
20.06.2025 |
81.82
EUR
20.06.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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