Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
234.34
CHF
20.06.2025 |
234.34
CHF
20.06.2025 |
234.34
CHF
20.06.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.12
CHF
20.06.2025 |
180.12
CHF
20.06.2025 |
180.12
CHF
20.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.15
CHF
20.06.2025 |
101.15
CHF
20.06.2025 |
101.15
CHF
20.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
134.72
CHF
20.06.2025 |
134.72
CHF
20.06.2025 |
134.72
CHF
20.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.06
CHF
20.06.2025 |
99.06
CHF
20.06.2025 |
99.06
CHF
20.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
105.90
CHF
20.06.2025 |
105.90
CHF
20.06.2025 |
105.90
CHF
20.06.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
260.13
CHF
20.06.2025 |
260.13
CHF
20.06.2025 |
260.13
CHF
20.06.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
124.73
CHF
20.06.2025 |
124.73
CHF
20.06.2025 |
124.73
CHF
20.06.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
266.06
CHF
20.06.2025 |
266.06
CHF
20.06.2025 |
266.06
CHF
20.06.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
103.16
CHF
20.06.2025 |
103.16
CHF
20.06.2025 |
103.16
CHF
20.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |