Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
168.56
USD
20.09.2024 |
168.56
USD
20.09.2024 |
168.56
USD
20.09.2024 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
99.44
CHF
20.09.2024 |
99.44
CHF
20.09.2024 |
99.44
CHF
20.09.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.39
CHF
20.09.2024 |
99.39
CHF
20.09.2024 |
99.39
CHF
20.09.2024 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
139.72
CHF
20.09.2024 |
140.29
CHF
20.09.2024 |
140.29
CHF
20.09.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
102.14
EUR
20.09.2024 |
102.56
EUR
20.09.2024 |
102.56
EUR
20.09.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
119.60
USD
20.09.2024 |
120.09
USD
20.09.2024 |
120.09
USD
20.09.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
110.78
CHF
20.09.2024 |
111.07
CHF
20.09.2024 |
111.07
CHF
20.09.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
102.46
EUR
20.09.2024 |
102.73
EUR
20.09.2024 |
102.73
EUR
20.09.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
119.68
USD
20.09.2024 |
119.99
USD
20.09.2024 |
119.99
USD
20.09.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Portfolio CHF
CH1105195767 |
110.07
CHF
20.09.2024 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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