| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
177.25
USD
12.12.2025 |
177.25
USD
12.12.2025 |
177.25
USD
12.12.2025 |
+21.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
144.19
CHF
12.12.2025 |
144.19
CHF
12.12.2025 |
144.19
CHF
12.12.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
200.02
EUR
12.12.2025 |
200.02
EUR
12.12.2025 |
200.02
EUR
12.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
128.52
USD
12.12.2025 |
128.52
USD
12.12.2025 |
128.52
USD
12.12.2025 |
+22.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
195.60
USD
12.12.2025 |
195.60
USD
12.12.2025 |
195.60
USD
12.12.2025 |
+21.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
107.38
USD
12.12.2025 |
107.38
USD
12.12.2025 |
107.38
USD
12.12.2025 |
+30.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
114.68
USD
12.12.2025 |
114.68
USD
12.12.2025 |
114.68
USD
12.12.2025 |
+28.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
106.59
EUR
12.12.2025 |
106.59
EUR
12.12.2025 |
106.59
EUR
12.12.2025 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
120.65
USD
12.12.2025 |
120.65
USD
12.12.2025 |
120.65
USD
12.12.2025 |
+29.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
127.65
USD
12.12.2025 |
127.65
USD
12.12.2025 |
127.65
USD
12.12.2025 |
+30.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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