| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
107.59
USD
12.12.2025 |
107.59
USD
12.12.2025 |
107.59
USD
12.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
107.42
USD
12.12.2025 |
107.42
USD
12.12.2025 |
107.42
USD
12.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
107.85
USD
12.12.2025 |
107.85
USD
12.12.2025 |
107.85
USD
12.12.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
158.23
USD
12.12.2025 |
158.23
USD
12.12.2025 |
158.23
USD
12.12.2025 |
+21.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
105.62
USD
12.12.2025 |
105.62
USD
12.12.2025 |
105.62
USD
12.12.2025 |
+20.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
159.88
USD
12.12.2025 |
159.88
USD
12.12.2025 |
159.88
USD
12.12.2025 |
+21.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
94.55
EUR
12.12.2025 |
94.55
EUR
12.12.2025 |
94.55
EUR
12.12.2025 |
+17.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
88.73
CHF
12.12.2025 |
88.73
CHF
12.12.2025 |
88.73
CHF
12.12.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
94.22
CHF
12.12.2025 |
94.22
CHF
12.12.2025 |
94.22
CHF
12.12.2025 |
+17.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
110.07
USD
12.12.2025 |
110.07
USD
12.12.2025 |
110.07
USD
12.12.2025 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||