Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
52.84
USD
23.09.2024 |
52.84
USD
23.09.2024 |
52.84
USD
23.09.2024 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
83.48
USD
20.09.2024 |
83.48
USD
20.09.2024 |
83.48
USD
20.09.2024 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
90.57
USD
20.09.2024 |
90.57
USD
20.09.2024 |
90.57
USD
20.09.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
88.68
EUR
20.09.2024 |
88.68
EUR
20.09.2024 |
88.68
EUR
20.09.2024 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G
LU2056571263 |
95,934.60
USD
20.09.2024 |
95,934.60
USD
20.09.2024 |
95,934.60
USD
20.09.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
94.28
USD
20.09.2024 |
94.28
USD
20.09.2024 |
94.28
USD
20.09.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
98.56
USD
20.09.2024 |
98.56
USD
20.09.2024 |
98.56
USD
20.09.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
121.79
CHF
20.09.2024 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
LU0066480616 |
120.14
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011 |
20.75
USD
23.02.2022 |
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