Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
96.66
CHF
07.01.2025 |
96.66
CHF
07.01.2025 |
96.66
CHF
07.01.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.64
CHF
07.01.2025 |
99.64
CHF
07.01.2025 |
99.64
CHF
07.01.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
142.31
CHF
07.01.2025 |
142.89
CHF
07.01.2025 |
142.89
CHF
07.01.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
104.79
EUR
07.01.2025 |
105.22
EUR
07.01.2025 |
105.22
EUR
07.01.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
123.25
USD
07.01.2025 |
123.76
USD
07.01.2025 |
123.76
USD
07.01.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.13
CHF
07.01.2025 |
112.42
CHF
07.01.2025 |
112.42
CHF
07.01.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
104.45
EUR
07.01.2025 |
104.72
EUR
07.01.2025 |
104.72
EUR
07.01.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
122.52
USD
07.01.2025 |
122.84
USD
07.01.2025 |
122.84
USD
07.01.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742 |
115.57
USD
07.01.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767 |
114.81
CHF
07.01.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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