Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
168.21
EUR
20.09.2024 |
168.21
EUR
20.09.2024 |
168.21
EUR
20.09.2024 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
101.87
USD
20.09.2024 |
101.87
USD
20.09.2024 |
101.87
USD
20.09.2024 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
156.08
USD
20.09.2024 |
156.08
USD
20.09.2024 |
156.08
USD
20.09.2024 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
48.89
USD
23.09.2024 |
48.89
USD
23.09.2024 |
48.89
USD
23.09.2024 |
-6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
50.25
USD
23.09.2024 |
50.25
USD
23.09.2024 |
50.25
USD
23.09.2024 |
-5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
49.93
USD
23.09.2024 |
49.93
USD
23.09.2024 |
49.93
USD
23.09.2024 |
-6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
48.94
USD
23.09.2024 |
48.94
USD
23.09.2024 |
48.94
USD
23.09.2024 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
47.29
CHF
23.09.2024 |
47.29
CHF
23.09.2024 |
47.29
CHF
23.09.2024 |
-8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
51.46
USD
23.09.2024 |
51.46
USD
23.09.2024 |
51.46
USD
23.09.2024 |
-5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
51.40
USD
23.09.2024 |
51.40
USD
23.09.2024 |
51.40
USD
23.09.2024 |
-5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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