Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
131.76
GBP
03.10.2025 |
131.76
GBP
03.10.2025 |
131.76
GBP
03.10.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
131.23
GBP
03.10.2025 |
131.23
GBP
03.10.2025 |
131.23
GBP
03.10.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
132.91
GBP
03.10.2025 |
132.91
GBP
03.10.2025 |
132.91
GBP
03.10.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.93
EUR
03.10.2025 |
99.93
EUR
03.10.2025 |
99.93
EUR
03.10.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.33
EUR
03.10.2025 |
102.33
EUR
03.10.2025 |
102.33
EUR
03.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.42
CHF
03.10.2025 |
101.42
CHF
03.10.2025 |
101.42
CHF
03.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.36
USD
03.10.2025 |
103.36
USD
03.10.2025 |
103.36
USD
03.10.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.77
USD
03.10.2025 |
137.77
USD
03.10.2025 |
137.77
USD
03.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.26
CHF
03.10.2025 |
108.26
CHF
03.10.2025 |
108.26
CHF
03.10.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
107.09
CHF
03.10.2025 |
107.09
CHF
03.10.2025 |
107.09
CHF
03.10.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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