Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
144.40
USD
13.08.2025 |
144.40
USD
13.08.2025 |
144.40
USD
13.08.2025 |
+24.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
111.43
CHF
13.08.2025 |
111.43
CHF
13.08.2025 |
111.43
CHF
13.08.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
113.79
CHF
13.08.2025 |
113.79
CHF
13.08.2025 |
113.79
CHF
13.08.2025 |
+9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
275.25
EUR
13.08.2025 |
275.25
EUR
13.08.2025 |
275.25
EUR
13.08.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
108.74
USD
13.08.2025 |
108.74
USD
13.08.2025 |
108.74
USD
13.08.2025 |
+25.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
140.95
EUR
13.08.2025 |
140.95
EUR
13.08.2025 |
140.95
EUR
13.08.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
300.84
EUR
13.08.2025 |
300.84
EUR
13.08.2025 |
300.84
EUR
13.08.2025 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
75.39
CHF
13.08.2025 |
75.39
CHF
13.08.2025 |
75.39
CHF
13.08.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
82.37
EUR
13.08.2025 |
82.37
EUR
13.08.2025 |
82.37
EUR
13.08.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
97.88
USD
13.08.2025 |
97.88
USD
13.08.2025 |
97.88
USD
13.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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