Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
102.85
EUR
24.06.2025 |
102.85
EUR
24.06.2025 |
102.85
EUR
24.06.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998 |
87.72
CHF
24.06.2025 |
87.72
CHF
24.06.2025 |
87.72
CHF
24.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993 |
98.19
CHF
24.06.2025 |
98.19
CHF
24.06.2025 |
98.19
CHF
24.06.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034 |
116.88
CHF
24.06.2025 |
116.88
CHF
24.06.2025 |
116.88
CHF
24.06.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117 |
123.95
EUR
24.06.2025 |
123.95
EUR
24.06.2025 |
123.95
EUR
24.06.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086 |
112.55
USD
24.06.2025 |
112.55
USD
24.06.2025 |
112.55
USD
24.06.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563 |
112.34
USD
24.06.2025 |
112.34
USD
24.06.2025 |
112.34
USD
24.06.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720 |
114.25
USD
24.06.2025 |
114.25
USD
24.06.2025 |
114.25
USD
24.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551 |
52.65
USD
24.06.2025 |
52.65
USD
24.06.2025 |
52.65
USD
24.06.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635 |
43.43
USD
24.06.2025 |
43.43
USD
24.06.2025 |
43.43
USD
24.06.2025 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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