Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.99
CHF
13.08.2025 |
84.99
CHF
13.08.2025 |
84.99
CHF
13.08.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
114.03
CHF
13.08.2025 |
114.03
CHF
13.08.2025 |
114.03
CHF
13.08.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.53
CHF
13.08.2025 |
99.53
CHF
13.08.2025 |
99.53
CHF
13.08.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.74
CHF
13.08.2025 |
99.74
CHF
13.08.2025 |
99.74
CHF
13.08.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194 |
138.28
CHF
13.08.2025 |
138.28
CHF
13.08.2025 |
138.28
CHF
13.08.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087 |
233.70
EUR
13.08.2025 |
233.70
EUR
13.08.2025 |
233.70
EUR
13.08.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418 |
122.32
EUR
13.08.2025 |
122.32
EUR
13.08.2025 |
122.32
EUR
13.08.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
140.38
CHF
13.08.2025 |
140.38
CHF
13.08.2025 |
140.38
CHF
13.08.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160 |
237.95
EUR
13.08.2025 |
237.95
EUR
13.08.2025 |
237.95
EUR
13.08.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
214.65
EUR
13.08.2025 |
214.65
EUR
13.08.2025 |
214.65
EUR
13.08.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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