Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
102.38
USD
24.06.2025 |
102.38
USD
24.06.2025 |
102.38
USD
24.06.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
109.53
USD
24.06.2025 |
109.53
USD
24.06.2025 |
109.53
USD
24.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
115.01
USD
24.06.2025 |
115.01
USD
24.06.2025 |
115.01
USD
24.06.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
93.99
CHF
24.06.2025 |
93.99
CHF
24.06.2025 |
93.99
CHF
24.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
100.20
EUR
24.06.2025 |
100.20
EUR
24.06.2025 |
100.20
EUR
24.06.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
98.81
CHF
24.06.2025 |
98.81
CHF
24.06.2025 |
98.81
CHF
24.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
115.79
CHF
24.06.2025 |
115.79
CHF
24.06.2025 |
115.79
CHF
24.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
122.85
EUR
24.06.2025 |
122.85
EUR
24.06.2025 |
122.85
EUR
24.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243 |
96.66
CHF
24.06.2025 |
96.66
CHF
24.06.2025 |
96.66
CHF
24.06.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
102.96
EUR
24.06.2025 |
102.96
EUR
24.06.2025 |
102.96
EUR
24.06.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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