Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
81.41
CHF
08.01.2025 |
81.41
CHF
08.01.2025 |
81.41
CHF
08.01.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
91.61
USD
08.01.2025 |
91.61
USD
08.01.2025 |
91.61
USD
08.01.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
147.70
USD
08.01.2025 |
147.70
USD
08.01.2025 |
147.70
USD
08.01.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
137.59
CHF
08.01.2025 |
137.59
CHF
08.01.2025 |
137.59
CHF
08.01.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
189.93
EUR
08.01.2025 |
189.93
EUR
08.01.2025 |
189.93
EUR
08.01.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
106.52
USD
08.01.2025 |
106.52
USD
08.01.2025 |
106.52
USD
08.01.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
162.92
USD
08.01.2025 |
162.92
USD
08.01.2025 |
162.92
USD
08.01.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
54.68
USD
09.01.2025 |
54.68
USD
09.01.2025 |
54.68
USD
09.01.2025 |
-2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
56.35
USD
09.01.2025 |
56.35
USD
09.01.2025 |
56.35
USD
09.01.2025 |
-2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
55.84
USD
09.01.2025 |
55.84
USD
09.01.2025 |
55.84
USD
09.01.2025 |
-2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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