Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
98.20
USD
20.09.2024 |
98.20
USD
20.09.2024 |
98.20
USD
20.09.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
92.81
EUR
20.09.2024 |
92.81
EUR
20.09.2024 |
92.81
EUR
20.09.2024 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
88.82
CHF
20.09.2024 |
88.82
CHF
20.09.2024 |
88.82
CHF
20.09.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
93.85
EUR
20.09.2024 |
93.85
EUR
20.09.2024 |
93.85
EUR
20.09.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
89.88
CHF
20.09.2024 |
89.88
CHF
20.09.2024 |
89.88
CHF
20.09.2024 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
93.78
EUR
20.09.2024 |
93.78
EUR
20.09.2024 |
93.78
EUR
20.09.2024 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
89.68
CHF
20.09.2024 |
89.68
CHF
20.09.2024 |
89.68
CHF
20.09.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
89.90
CHF
20.09.2024 |
89.90
CHF
20.09.2024 |
89.90
CHF
20.09.2024 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
99.31
USD
20.09.2024 |
99.31
USD
20.09.2024 |
99.31
USD
20.09.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
99.19
USD
20.09.2024 |
99.19
USD
20.09.2024 |
99.19
USD
20.09.2024 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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