Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
104.01
USD
20.09.2024 |
104.01
USD
20.09.2024 |
104.01
USD
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
103.99
USD
20.09.2024 |
103.99
USD
20.09.2024 |
103.99
USD
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
104.03
USD
20.09.2024 |
104.03
USD
20.09.2024 |
104.03
USD
20.09.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546 |
87.66
USD
20.09.2024 |
87.66
USD
20.09.2024 |
87.66
USD
20.09.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629 |
82.87
EUR
20.09.2024 |
82.87
EUR
20.09.2024 |
82.87
EUR
20.09.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892 |
79.42
CHF
20.09.2024 |
79.42
CHF
20.09.2024 |
79.42
CHF
20.09.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033 |
79.56
CHF
20.09.2024 |
79.56
CHF
20.09.2024 |
79.56
CHF
20.09.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510 |
82.71
EUR
20.09.2024 |
82.71
EUR
20.09.2024 |
82.71
EUR
20.09.2024 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
78.65
CHF
20.09.2024 |
78.65
CHF
20.09.2024 |
78.65
CHF
20.09.2024 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
87.12
USD
20.09.2024 |
87.12
USD
20.09.2024 |
87.12
USD
20.09.2024 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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